Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint
Un portefeuille équilibré fortement axé sur des entreprises de qualité à l’échelle mondiale qui ont le potentiel d’accroître leur valeur et des placements dans des titres à revenu fixe.
Approche en matière de placement
L’objectif du portefeuille est de fournir une plus-value à long terme du capital et de générer un revenu, en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille recherche des sociétés qui ont des positions concurrentielles solides, des barrières à l’entrée défendables et des équipes de gestion compétentes, et acquiert des participations dans ces sociétés à des prix en deçà de l’évaluation de leur véritable valeur.
En ce qui a trait à l’approche à revenu fixe, nous cherchons des titres qui offrent un rendement intéressant (coupons et plus-value du capital) tout en misant sur la capacité de l’emprunteur (l’émetteur obligataire) à honorer sa dette, à savoir à verser des intérêts périodiques (coupons) et à rembourser le capital initial à l’échéance.
Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement
Équipe de gestion
Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.
Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.
Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada
Titre | % Portefeuille |
---|---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15,07 % |
Berry Global Group Inc. | 3,44 % |
Norfolk Southern Corp | 3,24 % |
Koninklijke Philips NV | 2,94 % |
Mattel, Inc. | 2,72 % |
Fairfax Financial Holdings Ltd. | 2,67 % |
Elevance Health Inc. | 2,48 % |
SAP SE | 2,31 % |
Dayforce, Inc. | 2,02 % |
Restaurant Brands International Inc. | 1,92 % |
Total | 38,80 % |
Informations sur le portefeuille
Au 30 septembre 2024
†Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.
Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.
Pondération sectorielle
Le point de vue edge
Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.
Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.
Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.
Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.
Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.
Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.
Option de frais d'acquisition | Code de fonds | 2Frais de gestion | 3RFG | 4RFO |
---|---|---|---|---|
6FA | EDG180 | 1,70 % | 1,99 % | 0,04 % |
FA | EDG1801 | 1,70 % | 1,84 % | 0,04 % |
FA | EDG1804 | 1,70 % | 1,99 % | 0,04 % |
FA | EDG18041 | 1,70 % | 1,85 % | 0,04 % |
10SF | EDG580/680 | 0,70 % | 0,84 % | 0,04 % |
SF | EDG5801/6801 | 0,70 % | 0,78 % | 0,04 % |
SF | EDG5804/EDG6804 | 0,70 % | 0,85 % | 0,04 % |
SF | EDG58041/EDG68041 | 0,70 % | 0,79 % | 0,04 % |
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1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.2Frais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.3RFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.
Les chiffres sont au 31 décembre 2023.4RFO :
Le ratio des frais d'opération (RFO) représente les frais d'opération du Portefeuille. Ces frais ne sont pas compris dans le RFG, mais ils sont assumés par l'investisseur et réduisent le rendement. Le coût total de propriété est la somme du RFG et du RFO.
Les chiffres sont au 31 décembre 2023.5Série A :
La série A est offerte à tous les particuliers sur la base de frais d'acquisition initiaux. EdgePoint verse des commissions de suivi au courtier de votre conseiller financier.6FA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.7Sans TVH :
Séries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.8Série T4 :
La série T4 est offerte aux investisseurs qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers pour chacune des séries A, A(N), F et F(N).9Série F :
La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de service/conseil. EdgePoint ne verse aucune commission de suivi aux courtiers.
Pour les codes de séries à honoraires commençant par « 5 », vous payez directement un montant au courtier de votre conseiller financier, tel que spécifié dans votre entente de services à honoraires avec lui. Pour les codes de séries à honoraires commençant par un « 6 », les frais sont perçus par EdgePoint et payés directement au courtier de votre conseiller financier par le biais du rachat trimestriel de parts dans le compte du client.10SF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.
Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
Programme Partenaires d’une décennie
Afin de témoigner notre reconnaissance à nos partenaires qui, grâce à leur conviction et à leur vision résolument axée sur le long terme, ont conservé leurs placements chez nous depuis 10 ans ou plus, nous leur offrons des frais de gestion réduits au moyen du programme Partenaires d’une décennie.
PRIX HISTORIQUES
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1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
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1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
Tout au long de l'année, le Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint touche des dividendes d'actions canadiennes et étrangères, des revenus d'intérêts sur les titres à revenu fixe et des gains en capital lorsqu'un bénéfice est réalisé à la vente de titres. Le revenu et les gains en capital sont payés aux investisseurs en espèces, ou sont réinvestis dans des parts supplémentaires, à leur gré.
Le portefeuille verse ses distributions trimestriellement (revenu) et annuellement en décembre (gains en capital).
Pour obtenir plus de renseignements sur les distributions, consultez nos articles :
Note : Seules les séries de portefeuille avec des distributions à la date sélectionnée sont présentées. Aucune série ou dates de portefeuilles non indiquées ne comportaient de distribution.
Résultats D'investissement
Nous mesurons le succès des investissements sur des périodes de dix ans ou plus, car nous croyons qu'il faut une compétence considérable pour pouvoir constamment accroître la valeur à long terme. En conséquence, nous n'accordons que peu de valeur aux résultats d'investissement à court terme figurant dans le tableau.
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1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
Rendements de l'année civile
Rendement total en $CA
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EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
Calculateur de rendement
PRA EdgePoint – de l’argent maintenant et plus tard
Bien qu’investir constitue habituellement le retard de la satisfaction immédiate afin d’obtenir un gain dans l’avenir, un programme de retraits automatiques (PRA) bien effectué pourrait offrir les deux aux épargnants. En effet, les PRA peuvent leur donner la chance de retirer automatiquement un montant d’argent sur une base régulière tout en permettant au reste de leur investissement de croître. Ces programmes peuvent offrir une façon rigoureuse de répondre à vos besoins de revenu tout en continuant de faire fructifier votre patrimoine.
Le calculateur de PRA
Pour savoir comment ça fonctionne, essayez notre calculateur de PRA. Vous n’avez qu’à choisir une série d’un portefeuille EdgePoint ci-dessous et inscrire le montant de votre investissement, le taux de retrait et la période de temps pour découvrir à quoi pourrait ressembler votre PRA les impôts pris en compte.
Nous investissons à l’aide d’une vision à long terme et nous vous encourageons à en faire de même. Veuillez choisir une période de plus de 3 ans!
Le calculateur de PRA
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Aperçu du fonds
Les Faits EDGE
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Ressources supplémentaires
- EPGIP Informations trimestrielles sur le portefeuille – 30 septembre 2024
- Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds – 30 juin 2024
- États financiers semestriels – 30 juin 2024
- Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds - 31 déc. 2023
- États financiers annuels - 31 déc. 2023
- EPGIP Rapport sur le vote par procuration – Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024