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Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint

Un portefeuille équilibré fortement axé sur des entreprises canadiennes de qualité qui ont le potentiel d’accroître leur valeur et des placements dans des titres à revenu fixe.

Approche en matière de placement

L’objectif du portefeuille est de fournir une plus-value à long terme du capital et de générer un revenu, en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille recherche des sociétés qui ont des positions concurrentielles solides, des barrières à l’entrée défendables et des équipes de gestion compétentes, et acquiert des participations dans ces sociétés à des prix en deçà de l’évaluation de leur véritable valeur.

En ce qui a trait à l’approche à revenu fixe, nous cherchons des titres qui offrent un rendement intéressant (coupons et plus-value du capital) tout en misant sur la capacité de l’emprunteur (l’émetteur obligataire) à honorer sa dette, à savoir à verser des intérêts périodiques (coupons) et à rembourser le capital initial à l’échéance.

Nous pouvons également investir dans des titres étrangers. Cependant, la pondération des titres issus d’émetteurs étrangers ne dépassera pas habituellement 20 % de l’actif net du portefeuille au moment de leur achat.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'HaraAndrew PastorClaire ThornhillDerek SkomorowskiFrank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

10 principaux titres
Au 30 september 2024

Informations sur le portefeuille

Au 3o septembre 2024

Profil de risque Faible
Élevé
17 nov. 2008
Date de création
20 000 $
Placement minimal
3,0 G $
Valeur totale
167
Nombre de titres
3 août 2010
Date de création (séries sans TVH):
29,1 G $
Cap. boursière†
64 %
Répartition d’actifs (actions)
74
Nombre de titres (actions)
2 nov. 2021
Date de création (séries T)
Équilibrés canadiens d'actions
Catégorie
36 %
Répartition d’actifs (revenu fixe et espèces)
93
Nombre de titres (revenu fixe)
Trimestrielle
Distributions
Mensuelle
Distributions (séries T)

Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.
Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.

Pondération sectorielle

Au 30 septembre 2024

Le point de vue edge

Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.