Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint
Un ensemble de titres canadiens à revenu fixe, principalement de grande qualité, qui offre une combinaison de croissance du revenu et d'appréciation du capital.
Approche en matière de placement
Afin d'atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille recherche des titres à revenu fixe qui offrent un rendement intéressant grâce aux paiements de coupons, au paiements de dividendes, à l’intérêt et à la plus-value du capital tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur (l'émetteur d'obligations) de s'acquitter de ses obligations relatives à la dette au moyen des paiements de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.
Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement
Équipe de gestion
Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.
Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.
Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada
Répartition de l'actif
Informations sur le portefeuille
Au 31 mars 2024
Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.
Le point de vue edge
Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.
Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.
Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.
Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.
Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.
Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.
| Option de frais d'acquisition | Code de fonds | 2Frais de gestion | Frais d’exploitation | 3RFG |
|---|---|---|---|---|
| 5FA | EDG118 | 0,70 % | 0,06 % | 0,86 % |
| FA | EDG1181 | 0,70 % | 0,06 % | 0,80 % |
| 8SF | EDG518/618 | 0,10 % | 0,06 % | 0,19 % |
| SF | EDG5181/6181 | 0,10 % | 0,05 % | 0,16 % |
Afficher les notes en bas de page
1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.2Frais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.3RFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.
Les chiffres sont au 31 décembre 2022.4Série A :
La série A est offerte à tous les particuliers sur la base de frais d'acquisition initiaux. EdgePoint verse des commissions de suivi au courtier de votre conseiller financier.5FA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.6Sans TVH :
Séries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.7Série F :
La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de service/conseil. EdgePoint ne verse aucune commission de suivi aux courtiers.
Pour les codes de séries à honoraires commençant par « 5 », vous payez directement un montant au courtier de votre conseiller financier, tel que spécifié dans votre entente de services à honoraires avec lui. Pour les codes de séries à honoraires commençant par un « 6 », les frais sont perçus par EdgePoint et payés directement au courtier de votre conseiller financier par le biais du rachat trimestriel de parts dans le compte du client.8SF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.
Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
Taux de référence
Les frais de gestion annuels de la série correspondent à un pourcentage de la valeur de la série et sont établis au début de chaque trimestre civil conformément au barème des niveaux des frais de gestion présenté dans le tableau ci-dessous.
Le rendement quotidien moyen à l'échéance de l'indice obligataire universel FTSE Canada au cours du trimestre civil précédent terminé le 31 décembre 2023 était de 4,56 %. Par conséquent, les frais de gestion pour le 1er trimestre civil de 2024 devraient se chiffrer à 0,60 % pour les parts de série F/parts de série F(N) et de 1,20 % pour les parts de série A/parts de série A(N) du Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint basé sur le tableau des frais.
EdgePoint a décidé de renoncer temporairement à une partie des frais de gestion applicables de sorte que les frais de gestion de la série pour 2023 et 2024 ne dépasseront pas 0,10 % pour les parts de série F/parts de série F(N) et à 0,70 % pour les parts de série A/parts de série A(N) du Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint, malgré les changements apportés au rendement moyen quotidien à l'échéance de l'indice FTSE Canada Universe Bond.
| Niveau de frais | Taux de référence (%) indice FTSE Canada Universe Bond | Frais de gestion (%) Série F/F(N) | Frais de gestion (%) Série A/A(N) |
|---|
Programme Partenaires d’une décennie
Afin de témoigner notre reconnaissance à nos partenaires qui, grâce à leur conviction et à leur vision résolument axée sur le long terme, ont conservé leurs placements chez nous depuis 10 ans ou plus, nous leur offrons des frais de gestion réduits au moyen du programme Partenaires d’une décennie.
PRIX HISTORIQUES
Afficher les notes en bas de page
1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
Afficher les notes en bas de page
1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
Tout au long de l'année, le Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint touche des dividendes et d'intérêts sur les titres à revenu fixe et des gains en capital lorsqu'un bénéfice est réalisé à la vente de titres. Le revenu et les gains en capital sont payés aux investisseurs en espèces, ou sont réinvestis dans des parts supplémentaires, à leur gré.
Le portefeuille verse ses distributions mensuellement (revenu) et annuellement en décembre (gains en capital).
Pour obtenir plus de renseignements sur les distributions, consultez nos articles :
Note : Seules les séries de portefeuille avec des distributions à la date sélectionnée sont présentées. Aucune série ou dates de portefeuilles non indiquées ne comportaient de distribution.
Résultats D'investissement
Nous mesurons le succès des investissements sur des périodes de dix ans ou plus, car nous croyons qu'il faut une compétence considérable pour pouvoir constamment accroître la valeur à long terme. En conséquence, nous n'accordons que peu de valeur aux résultats d'investissement à court terme figurant dans le tableau.
Afficher les notes en bas de page
1Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.