Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint

Un ensemble de titres canadiens à revenu fixe, principalement de grande qualité, qui offre une combinaison de croissance du revenu et d'appréciation du capital.

Approche en matière de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille recherche des titres à revenu fixe qui offrent un rendement intéressant grâce aux paiements de coupons, au paiements de dividendes, à l’intérêt et à la plus-value du capital tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur (l'émetteur d'obligations) de s'acquitter de ses obligations relatives à la dette au moyen des paiements de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

Top 10 des obligations corporatives

Au 1 janvier 1970

Top 10 des obligations corporatives
Constellation Software Inc., floating debenture, due 2040/03/31
McDonald's Corp., 3.125%, due 2025/03/04
Canadian Pacific Railway, 1.35%, due 2024/12/02
TMX Group Ltd., 2.997%, due 2024/12/11
Element Fleet Management Corp., 6.271%, due 2026/06/26
West Edmonton Mall, 7.791%, due 2027/10/04
TWDC Enterprises 18 Corp., 3.057%, due 2027/03/30
Alimentation Couche-Tard Inc., 3.6%, due 2025/06/02
Heico Corp., 5.25%, due 2025/08/01
Mondelez International, 4.625%, due 2031/07/03

Répartition de l'actif

Au 1 janvier 1970

Informations sur le portefeuille

Au 1 janvier 1970

Profil de risque – Faible

Élevé

2 novembre 2021

Date de création

Revenu fixe canadien

Catégorie

20 000 $

Placement minimal

Mensuelle

Distributions

1,1 $ G

Valeur totale

Nombre d’émetteurs

Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.

Le point de vue edge

Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

Le Frais de Gestion du Portefeuille dépend du Taux de Référence indiqué ci-bas. Au 1er octobre 2024 :

¹Série	Option de frais d'acquisition	Code de fonds	²Frais de gestion	Frais d’exploitation	³RFG
⁴A	⁵FA	EDG118	0,70 %	0,06 %	0,86 %
⁶A - sans TVH	FA	EDG1181	0,70 %	0,06 %	0,80 %
⁷F	⁸SF	EDG518/618	0,10 %	0,06 %	0,18 %
F - sans TVH	SF	EDG5181/6181	0,10 %	0,05 %	0,16 %

Une réduction des frais de gestion s'applique aux investisseurs qui ont été investis dans un portefeuille EdgePoint pendant 10 années consécutives ou plus et qui sont actuellement investis dans un portefeuille et une série admissibles. Lisez sur notre Programme Partenaires d’une décennie pour en savoir plus.Les portefeuilles admissibles sont limités au Portefeuille canadien EdgePoint, au Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, au Portefeuille mondial EdgePoint, au Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint et au Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint. Les séries admissibles sont limitées aux séries A, A(N), F et F(N), ainsi que leurs versions respectives T4/T6.

Afficher les notes en bas de page
1
Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
2
Frais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.
3
RFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.

Les chiffres sont au 31 décembre 2023.
4
Série A :
La série A est offerte à tous les particuliers sur la base de frais d'acquisition initiaux. EdgePoint verse des commissions de suivi au courtier de votre conseiller financier.
5
FA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
6
Sans TVH :
Séries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
7
Série F :
La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de service/conseil. EdgePoint ne verse aucune commission de suivi aux courtiers.

Pour les codes de séries à honoraires commençant par « 5 », vous payez directement un montant au courtier de votre conseiller financier, tel que spécifié dans votre entente de services à honoraires avec lui. Pour les codes de séries à honoraires commençant par un « 6 », les frais sont perçus par EdgePoint et payés directement au courtier de votre conseiller financier par le biais du rachat trimestriel de parts dans le compte du client.
8
SF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.

Taux de référence

Les frais de gestion annuels de la série correspondent à un pourcentage de la valeur de la série et sont établis au début de chaque trimestre civil conformément au barème des niveaux des frais de gestion présenté dans le tableau ci-dessous.

Le rendement quotidien moyen à l'échéance de l'indice obligataire universel FTSE Canada au cours du trimestre civil précédent terminé le 30 septembre 2024 était de 3,78 %. Par conséquent, les frais de gestion pour le 4^e trimestre civil de 2024 devraient se chiffrer à 0,50 % pour les parts de série F/parts de série F(N) et de 1,10 % pour les parts de série A/parts de série A(N) du Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint basé sur le tableau des frais.

EdgePoint a décidé de renoncer temporairement à une partie des frais de gestion applicables de sorte que les frais de gestion de la série pour 2024 ne dépasseront pas 0,10 % pour les parts de série F/parts de série F(N) et à 0,70 % pour les parts de série A/parts de série A(N) du Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint, malgré les changements apportés au rendement moyen quotidien à l'échéance de l'indice FTSE Canada Universe Bond.

Niveau de frais	Taux de référence (%) indice FTSE Canada Universe Bond	Frais de gestion (%) Série F/F(N)	Frais de gestion (%) Série A/A(N)

Lʼindice FTSE Canada Universe Bond reproduit le rendement des titres de créance de qualité libellés en dollars canadiens et émis par le gouvernement et les sociétés du Canada. Cet indice a été choisi parce quʼil constitue un point de référence largement utilisé sur le marché canadien des titres à revenu fixe.Une réduction des frais de gestion s'applique aux investisseurs qui ont été investis dans un portefeuille EdgePoint pendant 10 années consécutives ou plus et qui sont actuellement investis dans un portefeuille et une série admissibles. Lisez sur notre Programme Partenaires d’une décennie pour en savoir plus.Les portefeuilles admissibles sont limités au Portefeuille canadien EdgePoint, au Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, au Portefeuille mondial EdgePoint, au Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint et au Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint. Les séries admissibles sont limitées aux séries A, A(N), F et F(N), ainsi que leurs versions respectives T4/T6.

Programme Partenaires d’une décennie

Afin de témoigner notre reconnaissance à nos partenaires qui, grâce à leur conviction et à leur vision résolument axée sur le long terme, ont conservé leurs placements chez nous depuis 10 ans ou plus, nous leur offrons des frais de gestion réduits au moyen du programme Partenaires d’une décennie.

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