Edgepoint Edgepoint2

Un ensemble de titres canadiens à revenu fixe, principalement de grande qualité, qui offre une combinaison de croissance du revenu et d'appréciation du capital.

Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint
Aperçu
Frais et codes de fonds
Prix historiques
Distributions
Ressources supplémentaires
Approche en matière de placement
Afin d'atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille recherche des titres à revenu fixe qui offrent un rendement intéressant grâce aux paiements de coupons, au paiements de dividendes, à l'intérpet et à la plus-value du capital tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur (l'émetteur d'obligations) de s'acquitter de ses obligations relatives à la dette au moyen des paiements de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.

En savoir plus sur notre méthode d'investissement

5 principaux titres
Au 30 septembre 2021
Entreprise
% du portefeuille
Total
0,00 %
Répartition de l'actif
Au 30 septembre 2021
Secteur
% de portefeuille
Total
0,00 %
Détails du portefeuille
Date de création:
2 novembre 2021
Catégorie:
Revenu fixe canadien
Placement minimal:
20 000 $
Distributions:
Mensuelle
Le point de vue edge
Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff HyrichJinhyung Kwon, Lee MathesonSteven Lo, Sydney Van VierzenTracey Chen, Tye Bousada

Le Frais de Gestion du Portefeuille dépend du Taux de Référence indiqué ci-bas.

Au 30 septembre  2021

Série Option de frais d'acquisition Code de fonds Frais de gestion Frais d’exploitation RFG
XFrais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers. Le frais de gestion peut changer de façon trimestrielle. Vous référez au tableau ci-bas. EdgePoint peut, à sa discrétion, renoncer à une partie des frais de gestion applicables à toute série. Si une telle renonciation est accordée, nous pouvons y mettre fin en tout temps sans préavis. Une telle renonciation serait effectuée au début d'un trimestre civil en imputant à une série l'un des sept niveaux de frais de gestion existants décrits dans le tableau ci-dessous qui est inférieur au niveau de frais qui s'appliquerait autrement.
XRFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.

Chiffres annualisés pour le RFG le plus récent pour le trimestre. Les RFG sont estimés et peuvent changer chaque trimestre. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
A FA EDG118 0,70% 0,10% 0,90%
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
A - sans TVH FA EDG1181 0,70% 0,10% 0,84%
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
F SF EDG518/618 0,10% 0,10% 0,23%
XSF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
F - sans TVH SF EDG5181/6181 0,10% 0,10% 0,21%
XSF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.

Taux de Référence

Le rendement quotidien moyen à l'échéance de l'indice obligataire universel FTSE Canada au cours du trimestre civil précédent terminé le 30 septembre 2021 était de 1,63 %. Par conséquent, les frais de gestion pour le 4e trimestre civil de 2021 sont de 0,10 % pour les parts de série F/parts de série F(N) et de 0,70 % pour les parts de série A/parts de série A(N) du Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint.

Frais de gestion (%)
Niveau de frais Taux de référence* (%)
Indice FTSE Canada
Universe Bond
Série F/F(N) Série A/A(N)
1 < 0,76 0,07 0,67
2 0,76 à 1,75 0,10 0,70
3 1,76 à 2,50 0,20 0,80
4 2,51 à 3,00 0,30 0,90
5 3,01 à 3,50 0,40 1,00
6 3,51 à 4,00 0,50 1,10
7 > 4,00 0,60 1,20

Indice FTSE Canada Universe Bond, indice net. L’indice FTSE Canada Universe Bond reproduit le rendement des titres de créance de qualité libellés en dollars canadiens et émis par le gouvernement et les sociétés du Canada. Cet indice a été choisi parce qu’il constitue un point de référence largement utilisé sur le marché canadien des titres à revenu fixe. Nous gérons nos portefeuilles indépendamment des indices que nous utilisons pour comparer les rendements à long terme. Des différences, notamment au niveau des titres détenus, de la qualité du crédit, du type d’émetteur et du rendement, peuvent avoir une incidence sur la comparabilité des titres à revenu fixe par rapport à l’indice.

Une réduction des frais de gestion s'applique aux investisseurs qui ont été investis dans un portefeuille EdgePoint pendant 10 années consécutives ou plus et qui sont actuellement investis dans un portefeuille et une série admissibles. Lisez sur notre Programme Partenaires d’une décennie pour en savoir plus.

Les portefeuilles admissibles sont limités au Portefeuille canadien EdgePoint, au Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, au Portefeuille mondial EdgePoint, au Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint et au Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint. Les séries admissibles sont limitées aux séries A, A(N), F et F(N), ainsi que leurs versions respectives T4/T6.

Série Valeur liquidative par part Variation ($) Variation (%) Télécharger les prix
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A 9,99 $ 0,00 $ ▼ -0,02 % ▼ download csv
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A (N) - sans TVH 9,99 $ 0,00 $ ▼ -0,02 % ▼ download csv
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série F 9,99 $ 0,00 $ ▼ -0,02 % ▼ download csv
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série F (N) - sans TVH 9,99 $ 0,00 $ ▼ -0,02 % ▼ download csv

Tout au long de l'année, le Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint touche des dividendes et d'intérêts sur les titres à revenu fixe et des gains en capital lorsqu'un bénéfice est réalisé à la vente de titres. Le revenu et les gains en capital sont payés aux investisseurs en espèces, ou sont réinvestis dans des parts supplémentaires, à leur gré.

Le portefeuille verse ses distributions mensuellement (revenu) et annuellement en décembre (gains en capital).

Pour obtenir plus de renseignements sur les distributions, consultez nos articles :

Décodez vos rendements (vidéo)

Comprendre les distributions

Particularités de la valeur comptable

Note : Seules les séries de portefeuille avec des distributions à la date sélectionnée sont présentées. Aucune série ou dates de portefeuilles non indiquées ne comportaient de distribution.

DATE
Commentaire sur les titres à revenu fixe
Prenez connaissance de nos plus récents points de vue sur les titres à revenu fixe, en consultant les commentaires du gestionnaire de portefeuille Frank Mullen et de l’analyste Derek Skomorowski.
Les faits EDGE
Aperçu trimestriel du rendement et des titres en portefeuille.
Aperçu du fonds
Les organismes de réglementation exigent une divulgation des renseignements. Mis à jour annuellement, l’Aperçu du fonds présente les principaux renseignements concernant le portefeuille, y compris les honoraires et les risques, de sorte que vous ou votre conseiller puissiez choisir les placements qui vous conviennent.
Information trimestrielle sur les portefeuilles
Les 25 principaux titres en portefeuille.
Bilans financiers
Sommaire des activités financières du portefeuille publié semestriellement.
Rapport de gestion du rendement des fonds
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds publié semestriellement.