Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint

Un portefeuille équilibré fortement axé sur des entreprises de qualité à l’échelle mondiale qui ont le potentiel d’accroître leur valeur et des placements dans des titres à revenu fixe.

Approche en matière de placement

L’objectif du portefeuille est de fournir une plus-value à long terme du capital et de générer un revenu, en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille recherche des sociétés qui ont des positions concurrentielles solides, des barrières à l’entrée défendables et des équipes de gestion compétentes, et acquiert des participations dans ces sociétés à des prix en deçà de l’évaluation de leur véritable valeur.

En ce qui a trait à l’approche à revenu fixe, nous cherchons des titres qui offrent un rendement intéressant (coupons et plus-value du capital) tout en misant sur la capacité de l’emprunteur (l’émetteur obligataire) à honorer sa dette, à savoir à verser des intérêts périodiques (coupons) et à rembourser le capital initial à l’échéance.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

10 principaux titres

Au 1 janvier 1970

Titre	% Portefeuille
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,07 %
Berry Global Group Inc.	3,44 %
Norfolk Southern Corp	3,24 %
Koninklijke Philips NV	2,94 %
Mattel, Inc.	2,72 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2,67 %
Elevance Health Inc.	2,48 %
SAP SE	2,31 %
Dayforce, Inc.	2,02 %
Restaurant Brands International Inc.	1,92 %
Total	38,80 %

Informations sur le portefeuille

Au 1 janvier 1970

Profil de risque – Faible

Élevé

17 nov. 2008

Date de création

20 000 $

Placement minimal

10,1 G $

Valeur totale

132

Nombre de titres

3 août 2010

Date de création (séries sans TVH):

79,4 G $

Cap. boursière†

63 %

Répartition d’actifs (actions)

Nombre de titres (actions)

2 nov. 2021

Date de création (séries T)

Équilibrés mondiaux d'actions

Catégorie

37 %

Répartition d’actifs (revenu fixe et espèces)

Nombre de titres (revenu fixe)

Trimestrielle

Distributions

Mensuelles

Distributions (séries T)

^†Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.
Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.

Pondération sectorielle

Au 1 janvier 1970

Le point de vue edge

Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

¹Série	Option de frais d'acquisition	Code de fonds	²Frais de gestion	³RFG	⁴RFO
⁵A	⁶FA	EDG180	1,70 %	1,99 %	0,04 %
⁷A - sans TVH	FA	EDG1801	1,70 %	1,84 %	0,04 %
⁸AT4	FA	EDG1804	1,70 %	1,99 %	0,04 %
A(N)T4	FA	EDG18041	1,70 %	1,85 %	0,04 %
⁹F	¹⁰SF	EDG580/680	0,70 %	0,84 %	0,04 %
F - sans TVH	SF	EDG5801/6801	0,70 %	0,78 %	0,04 %
FT4	SF	EDG5804/EDG6804	0,70 %	0,85 %	0,04 %
F(N)T4	SF	EDG58041/EDG68041	0,70 %	0,79 %	0,04 %

Une réduction des frais de gestion s'applique aux investisseurs qui ont été investis dans un portefeuille EdgePoint pendant 10 années consécutives ou plus et qui sont actuellement investis dans un portefeuille et une série admissibles. Lisez ci-dessous sur notre Programme Partenaires d’une décennie pour en savoir plus.Les portefeuilles admissibles sont limités au Portefeuille canadien EdgePoint, au Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, au Portefeuille mondial EdgePoint, au Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint et au Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint. Les séries admissibles sont limitées aux séries A, A(N), F et F(N), ainsi que leurs versions respectives T4/T6.

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1
Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
2
Frais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.
3
RFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.

Les chiffres sont au 31 décembre 2023.
4
RFO :
Le ratio des frais d'opération (RFO) représente les frais d'opération du Portefeuille. Ces frais ne sont pas compris dans le RFG, mais ils sont assumés par l'investisseur et réduisent le rendement. Le coût total de propriété est la somme du RFG et du RFO.

Les chiffres sont au 31 décembre 2023.
5
Série A :
La série A est offerte à tous les particuliers sur la base de frais d'acquisition initiaux. EdgePoint verse des commissions de suivi au courtier de votre conseiller financier.
6
FA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
7
Sans TVH :
Séries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
8
Série T4 :
La série T4 est offerte aux investisseurs qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers pour chacune des séries A, A(N), F et F(N).
9
Série F :
La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de service/conseil. EdgePoint ne verse aucune commission de suivi aux courtiers.

Pour les codes de séries à honoraires commençant par « 5 », vous payez directement un montant au courtier de votre conseiller financier, tel que spécifié dans votre entente de services à honoraires avec lui. Pour les codes de séries à honoraires commençant par un « 6 », les frais sont perçus par EdgePoint et payés directement au courtier de votre conseiller financier par le biais du rachat trimestriel de parts dans le compte du client.
10
SF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.

Programme Partenaires d’une décennie

Afin de témoigner notre reconnaissance à nos partenaires qui, grâce à leur conviction et à leur vision résolument axée sur le long terme, ont conservé leurs placements chez nous depuis 10 ans ou plus, nous leur offrons des frais de gestion réduits au moyen du programme Partenaires d’une décennie.

Pour en savoir plus