Portefeuille canadien EdgePoint

Une concentration d’entreprises canadiennes de qualité qui ont le potentiel d’accroître leur valeur.

Approche en matière de placement

Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises canadiennes affichant une position concurrentielle solide, des barrières à l’entrée défendables, un potentiel de croissance à long terme et menées par une équipe de direction compétente.

L’équipe de gestion du portefeuille achète des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société. Le portefeuille peut aussi investir dans des titres étrangers, mais leur pondération ne dépassera pas typiquement 15 % de l’actif net du portefeuille au moment de leur achat.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

10 principaux titres

Au 1 janvier 1970

Titre	% Portefeuille
Fairfax Financial Holdings Ltd.	9,65 %
Redevances Aurifères Osisko Ltée	6,41 %
Constellation Software Inc.	5,19 %
Restaurant Brands International Inc.	4,27 %
CES Energy Solutions Corp.	3,24 %
Element Fleet Management Corp.	3,14 %
Topicus.com, subordinate-voting	3,09 %
PrairieSky Royalty Ltd.	2,96 %
Brookfield Corp.	2,95 %
Dye & Durham Ltd.	2,76 %
Total	43,68 %

Informations sur le portefeuille

Au 1 janvier 1970

Profil de risque – Faible

Élevé

17 nov. 2008

Date de création

20 000 $

Placement minimal

Nombre de titres

Annuelles

Distributions

3 août 2010

Date de création (séries sans TVH):

3,8 G $

Valeur totale

26,3 G $

Cap. boursière†

Mensuelle

Distributions (séries T)

2 nov. 2021

Date de création (séries T)

Actions canadiennes

Catégorie

^†Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.
Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.

Pondération sectorielle

Au 1 janvier 1970

Répartition de la capitalisation boursière

Cap. boursière pondérée moyenne : 26,3 milliards $.

Au 1 janvier 1970

Cap. boursière	% d’avoirs en actions	Titres

Source : FactSet Research Systems Inc. Au 30 septembre 2024.
Montants en $ CAN. Exclut les liquidités, titres à revenu fixe, des warrants et des entreprises privées.

Le point de vue edge

Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

¹Série	Option de frais d'acquisition	Code de fonds	²Frais de gestion	³RFG	⁴RFO
⁵A	⁶FA	EDG108	1,80 %	2,10 %	0,07 %
⁷A - sans TVH	FA	EDG1081	1,80 %	1,93 %	0,07 %
⁸AT6	FA	EDG1086	1,80 %	2,05 %	0,07 %
A(N)T6 - sans TVH	FA	EDG10861	1,80 %	2,02 %	0,07 %
⁹F	¹⁰SF	EDG508/608	0,80 %	0,97 %	0,07 %
F - sans TVH	SF	EDG5081/6081	0,80 %	0,89 %	0,07 %
FT6	SF	EDG5086/EDG6086	0,80 %	0,94 %	0,07 %
F(N)T6 - sans TVH	SF	EDG50861/EDG60861	0,80 %	0,94 %	0,07 %

Une réduction des frais de gestion s'applique aux investisseurs qui ont été investis dans un portefeuille EdgePoint pendant 10 années consécutives ou plus et qui sont actuellement investis dans un portefeuille et une série admissibles. Lisez ci-dessous sur notre Programme Partenaires d’une décennie pour en savoir plus.Les portefeuilles admissibles sont limités au Portefeuille canadien EdgePoint, au Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, au Portefeuille mondial EdgePoint, au Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint et au Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint. Les séries admissibles sont limitées aux séries A, A(N), F et F(N), ainsi que leurs versions respectives T4/T6.

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1
Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
2
Frais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.
3
RFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.

Les chiffres sont au 31 décembre 2023.
4
RFO :
Le ratio des frais d'opération (RFO) représente les frais d'opération du Portefeuille. Ces frais ne sont pas compris dans le RFG, mais ils sont assumés par l'investisseur et réduisent le rendement. Le coût total de propriété est la somme du RFG et du RFO.

Les chiffres sont au 31 décembre 2023.
5
Série A :
La série A est offerte à tous les particuliers sur la base de frais d'acquisition initiaux. EdgePoint verse des commissions de suivi au courtier de votre conseiller financier.
6
FA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
7
Sans TVH :
Séries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
8
Série T6 :
La série T6 est offerte aux investisseurs qui désirent recevoir des liquidités mensuelles régulières pour chacune des séries A, A(N), F et F(N).
9
Série F :
La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de service/conseil. EdgePoint ne verse aucune commission de suivi aux courtiers.

Pour les codes de séries à honoraires commençant par « 5 », vous payez directement un montant au courtier de votre conseiller financier, tel que spécifié dans votre entente de services à honoraires avec lui. Pour les codes de séries à honoraires commençant par un « 6 », les frais sont perçus par EdgePoint et payés directement au courtier de votre conseiller financier par le biais du rachat trimestriel de parts dans le compte du client.
10
SF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.

Programme Partenaires d’une décennie

Afin de témoigner notre reconnaissance à nos partenaires qui, grâce à leur conviction et à leur vision résolument axée sur le long terme, ont conservé leurs placements chez nous depuis 10 ans ou plus, nous leur offrons des frais de gestion réduits au moyen du programme Partenaires d’une décennie.

Pour en savoir plus