Edgepoint Edgepoint2

Une concentration d’entreprises de qualité à l’échelle mondiale qui ont le potentiel d’accroître leur valeur.

Portefeuille mondial EdgePoint
Aperçu
Frais et codes de fonds
Prix historiques
Résultats d’investissement
Rendements de l’année civile
Distributions
Ressources supplémentaires
Approche en matière de placement
Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises mondiales affichant une position concurrentielle solide, des barrières à l’entrée défendables, un potentiel de croissance à long terme et menées par une équipe de direction compétente. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille achète des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement
10 principaux titres
Au 30 septembre 2018
Entreprise
% du portefeuille
5,44 %
5,17 %
4,74 %
4,66 %
4,15 %
4,11 %
4,05 %
3,46 %
3,28 %
2,95 %
Total
42,01 %
Pondération sectorielle
Au 30 septembre 2018
Secteur
% de portefeuille
Produits industriels
27,14 %
Espèces et autres éléments d'actif net
13,26 %
Technologie de l’information
11,29 %
Services financiers diversifiés
9,65 %
Produits de consommation courante
7,12 %
Produits de consommation discrétionnaire
7,03 %
Immobilier
5,30 %
Soins de santé
5,22 %
Banques
4,74 %
Assurances
3,06 %
Énergie
2,44 %
Services de télécommunications
2,38 %
Matériaux
1,37 %
Total
100,00 %
Détails du portefeuille
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018
Date de création:
17 novembre 2008
Date de création (séries sans TVH):
3 août 2010
Valeur totale:
11,0 G $
Catégorie:
Actions mondiales
Placement minimal:
20 000 $
Cap. boursière†:
77,8 G $
Nombre de titres:
39
Distributions:
Annuelles
Profil de risque
risque modéré
†Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.
Le point de vue edge
Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Les taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

Nous croyons que les frais importent et vous devriez penser de la même façon. Pour en connaître plus sur le RFG du Portefeuille mondial EdgePoint.

Il vous faut une source de revenus régulière, mais vous préférez ne pas toucher à vos placements pour faire fructifier votre épargne. Un PRS permet d’atteindre ces deux objectifs. Constatez son effet sur le Portefeuille mondial EdgePoint, avant et après impôts.

Série Option de frais d'acquisition Code de fonds Frais de gestion RFG RFO
XFrais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.
XRFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.

Les chiffres au 31 mars 2018.
XRFO :
Le ratio des frais d'opération (RFO) représente les frais d'opération du Portefeuille. Ces frais ne sont pas compris dans le RFG, mais ils sont assumés par l'investisseur et réduisent le rendement. Le coût total de propriété est la somme du RFG et du RFO.

Les chiffres au 31 mars 2018.
A FA EDG100 1,80 % 2,11 % 0,07 %
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
A - sans TVH FA EDG1001 1,80 % 1,95 % 0,07 %
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
B FR EDG300 2,00 % 2,37 % 0,07 %
XFR = Frais réduits :
Lorsque vous achetez des parts de série B, vous ne payez pas de frais d'acquisition au moment de l'acquisition, mais vous devez payer des frais de rachat si vous faites racheter vos parts dans les trois années suivant la date d'acquisition. Barème des frais de rachat :
  • Dans la première année : 3 %
  • Deuxième année : 2,5 %
  • Troisième année : 2,0 %
  • Par la suite : 0 %
B - sans TVH FR EDG3001 2,00 % 2,21 % 0,07 %
XFR = Frais réduits :
lorsque vous achetez des parts de série B, vous ne payez pas de frais d'acquisition au moment de l'acquisition, mais vous devez payer des frais de rachat si vous faites racheter vos parts dans les trois années suivant la date d'acquisition. Barème des frais de rachat :
  • Dans la première année : 3 %
  • Deuxième année : 2,5 %
  • Troisième année : 2,0 %
  • Par la suite : 0 %
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
F CH/HSC EDG500/600 0,80 % 0,98 % 0,07 %
XCH = Compte à honoraires :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F. Cette série n'est offerte que si vous avez établi un compte à honoraires avec votre conseiller financier.

HSC = Honoraires de services conseils :
Vous négociez avec la société de votre représentant les honoraires que vous lui verserez en contrepartie des conseils qu'il vous prodigue. Ces honoraires sont payés chaque trimestre au moyen du rachat d’une partie des parts du Fonds que vous détenez. 

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
XEDG500:
Les honoraires de services-conseils sont perçus et payés directement à la société de votre représentant de la façon prévue dans votre contrat de services rémunérés.

EDG600:
Les honoraires de services-conseils sont payés chaque trimestre au moyen du rachat d’une partie des parts du Fonds que vous détenez.
F - sans TVH CH/HSC EDG5001/6001 0,80 % 0,90 % 0,07 %
XCH = Compte à honoraires :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F. Cette série n'est offerte que si vous avez établi un compte à honoraires avec votre conseiller financier.

HSC = Honoraires de services conseils :
Vous négociez avec la société de votre représentant les honoraires que vous lui verserez en contrepartie des conseils qu'il vous prodigue. Ces honoraires peuvent être payés chaque trimestre au moyen du rachat d'une partie des parts du Fonds que vous détenez.


Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
XEDG5001:
Les honoraires de services-conseils sont perçus et payés directement à la société de votre représentant de la façon prévue dans votre contrat de services rémunérés.

EDG6001:
Les honoraires de services-conseils sont payés chaque trimestre au moyen du rachat d’une partie des parts du Fonds que vous détenez.
Série Valeur liquidative par part Variation ($) Variation (%)
A -- -- --
A - sans TVH -- -- --
B -- -- --
B - sans TVH -- -- --
F -- -- --
F - sans TVH -- -- --
Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés.

Nous mesurons le succès des investissements sur des périodes de dix ans ou plus, car nous croyons qu'il faut une compétence considérable pour pouvoir constamment accroître la valeur à long terme. En conséquence, nous n'accordons que peu de valeur aux résultats d'investissement à court terme figurant dans le tableau.

RENDEMENTS AU
Série À ce jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis sa création Date de création
A -- -- -- -- -- 17 novembre 2008
A - sans TVH -- -- -- -- -- 3 août 2010
B -- -- -- -- -- 17 novembre 2008
B - sans TVH -- -- -- -- -- 3 août 2010
F -- -- -- -- -- 17 novembre 2008
F - sans TVH -- -- -- -- -- 3 août 2010
Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés.

Nous mesurons le succès des investissements sur des périodes de dix ans ou plus, car nous croyons qu'il faut une compétence considérable pour pouvoir constamment accroître la valeur à long terme. En conséquence, nous n'accordons que peu de valeur aux résultats d'investissement à court terme figurant dans le tableau.

Série 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Date de création
A 16,68 % 13,38 % 12,71 % 18,71 % 44,52 % 11,10 % -2,66 % 8,02 % 28,17 % 10,42 % 17 novembre 2008
A - sans TVH 16,87 % 13,56 % 12,89 % 18,90 % 44,73 % 11,25 % -2,52 % 11,94 % -- -- 3 août 2010
B 16,38 % 13,07 % 12,39 % 18,38 % 44,13 % 10,82 % -2,89 % 7,76 % 27,83 % 10,34 % 17 novembre 2008
B - sans TVH 16,56 % 13,28 % 12,59 % 18,60 % 44,38 % 10,99 % -2,74 % 11,85 % -- -- 3 août 2010
F 18,01 % 14,67 % 14,00 % 20,07 % 46,20 % 12,36 % -1,53 % 9,29 % 29,85 % 12,66 % 17 novembre 2008
F - sans TVH 18,10 % 14,76 % 14,09 % 20,17 % 46,30 % 12,46 % -1,46 % 12,43 % -- -- 3 août 2010
Le rendement annuel pour l'année de création est calculé de la date de création à la fin de l'année civile.

Tout au long de l'année, le Portefeuille mondial EdgePoint touche des dividendes d'actions canadiennes et étrangères, des revenus d'intérêts sur les titres à revenu fixe et des gains en capital lorsqu'un bénéfice est réalisé à la vente de titres. Le revenu et les gains en capital sont payés aux investisseurs en espèces, ou sont réinvestis dans des parts supplémentaires, à leur gré.

Le portefeuille verse ses distributions annuellement en décembre.

DATE
Série Revenu Gains en capital Total
Commentaires sur le portefeuille
Nouvelles de l’équipe de placement.
Les faits EDGE
Aperçu trimestriel du rendement et des titres en portefeuille.
Renseignements de cap. boursière
Répartition de la capitalisation boursière des titres en portefeuille.
Information trimestrielle sur les portefeuilles
Les 25 principaux titres en portefeuille.
Aperçu du fonds
Les organismes de réglementation exigent une divulgation des renseignements. Mis à jour annuellement, l’Aperçu du fonds présente les principaux renseignements concernant le portefeuille, y compris les honoraires et les risques, de sorte que vous ou votre conseiller puissiez choisir les placements qui vous conviennent.
Bilans financiers
Sommaire des activités financières du portefeuille publié semestriellement.
Rapport de gestion du rendement des fonds
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds publié semestriellement.
Rapport sur le vote par procuration
Comment exerçons-nous notre droit de vote sur les affaires de l'entreprise liées aux titres en portefeuille.